- Wie Sie die Monatsabschluss-Checkliste öffnen und Aufgaben abhaken.
- Wie Sie Ihren Fortschritt festhalten und speichern.
- Wie Sie Kontosalden direkt in der Checkliste einsehen.
- Wie Sie uns Feedback dazu geben können.
Die Monatsabschluss-Checkliste bringt Ihren monatlichen Abschlussprozess direkt in BuchhaltungsButler und ergänzt die bisher oft in Excel gepflegte Abschluss-Routine. Sie unterstützt Sie jeden Monat bei den Abschlussarbeiten: Sie behalten den Überblick über alle notwendigen Schritte, sodass keine Aufgabe vergessen wird und Ihre Daten vollständig sind. Aktuell steht Ihnen dafür eine erste, bewusst schlanke Version zur Verfügung. Weitere Erweiterungen sind bereits in Planung.
Checkliste öffnen
Sie finden die Checkliste im Menü auf der linken Seite unter "Abschluss-Cockpit".
Hinweis: Die Checkliste steht allen Nutzer:innen mit den Rollen “Admin”, “Steuerberater” und “Standardnutzer” zur Verfügung.
Aufgaben abhaken
Die Aufgaben sind in mehrere Abschnitte gegliedert, die Sie aufklappen, um die einzelnen Aufgaben darin einzusehen und abzuhaken. So sehen Sie auf einen Blick, wie viele Aufgaben eines Abschnitts schon erledigt sind. Bei Bedarf liefert das "?"-Symbol weitere Hilfestellung zum jeweiligen Arbeitsschritt, teilweise mit Verlinkung zu passenden Artikeln aus unserer Wissensdatenbank.
Tipp: Die Checkliste bildet den klassischen Monatsabschluss-Workflow ab, den wir bisher auch in unserem Artikel "Schritte, um die Buchhaltung am Monatsende fertigzustellen" beschrieben haben, etwa Duplikatsprüfung, ungebuchte Zahlungen und Belege, Banksalden-Abstimmung und Festschreibung. Die Checkliste führt Sie nun direkt in der App durch diese Schritte.
Fortschritt speichern
Jede Kategorie hat einen eigenen "Speichern"-Button:
- Der Button ist inaktiv, solange Sie in der Kategorie nichts geändert haben.
- Sobald Sie eine Unteraufgabe abhaken oder Änderungen vornehmen, wird der Button aktiv.
- Nach dem Speichern erhalten Sie die übliche Bestätigungsmeldung, und der Button wird wieder inaktiv.
So können Sie Ihren Fortschritt Kategorie für Kategorie sichern, statt den gesamten Abschluss in einem Zug abschließen zu müssen. Der Stand wird pro Unternehmen (Account) und pro Monat gemeinsam gespeichert, sodass alle berechtigten Nutzer:innen denselben Fortschritt sehen und gemeinsam am Abschluss arbeiten können.
Kontosalden einsehen
Wo immer ein Abschlussschritt den Saldo eines Buchungskontos benötigt, zeigt die Checkliste den BuchhaltungsButler-Saldo direkt an, zum Beispiel bei der Abstimmung Ihrer Zahlungskonten mit dem Kontoauszug:
- Öffnen Sie die Checkliste vor Ablauf des Abschlussmonats, wird der aktuelle, laufende Saldo angezeigt. Öffnen Sie sie nach Monatsende, wird der Saldo fest zum letzten Tag des Monats berechnet.
- Mit einem Klick auf "Aktualisieren" berechnen Sie den Saldo jederzeit neu.
- Bei der Abstimmung Ihrer Zahlungskonten tragen Sie den Kontostand laut Bankauszug selbst ein, unabhängig davon, ob das Konto automatisch angebunden oder manuell geführt ist. So vergleichen Sie den tatsächlichen Banksaldo direkt mit dem berechneten BuchhaltungsButler-Saldo und erkennen Abweichungen sofort.
Hinweis: Die Berechnung des BuchhaltungsButler-Saldos basiert auf Ihren gebuchten Buchungen. Nutzen Sie bei Unstimmigkeiten ergänzend die Funktion “Kontostand berechnen” zur genaueren Analyse.
Ihr Feedback gestaltet die Checkliste weiter
Diese Version ist erst der Anfang und Ihre Erfahrungen sind für uns besonders wertvoll. Über den Button "Feedback" schicken Sie Lob, Kritik oder Wunschfunktionen direkt an unser Produktteam. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen den Alltag erleichtert. Genau aus Ihren Impulsen entstehen unsere nächsten Updates!
Geplante Erweiterungen
Das ist erst der Anfang: Schon jetzt arbeiten wir an den nächsten Funktionen, um Ihren Abschluss noch schneller und einfacher zu machen:
- Checklisten nach Maß: Passen Sie Kategorien und Aufgaben flexibel an Ihre internen Abläufe an.
- Nichts geht mehr unter: Offene Aufgaben, Buchungen und Belege werden automatisch erkannt und direkt angezeigt.
- Zusammenarbeit leicht gemacht: Nutzen Sie Kommentare und die Anbindung an die Aufgabenverwaltung für nahtlose Teamabsprachen.
- Ihr Abschluss auf Knopfdruck: Exportieren Sie einen vollständigen Closing-Report – ideal für Ihre Unterlagen oder die Steuerberatung.
- Smart & Automatisiert: KI-gestützte Workflows übernehmen künftig wiederkehrende Routineaufgaben für Sie.