Monatsabschluss-Checkliste (Beta)

• Wie Sie die Monatsabschluss-Checkliste öffnen und Aufgaben abhaken.
• Wie Sie die Checkliste an die Abläufe Ihres Unternehmens anpassen.
• Wie Sie Ihren Fortschritt festhalten und speichern.
• Wie Sie Kontosalden direkt in der Checkliste einsehen.
• Wie Sie uns Feedback dazu geben können.

Die Monatsabschluss-Checkliste bringt Ihren monatlichen Abschlussprozess direkt in BuchhaltungsButler und ergänzt die bisher oft in Excel gepflegte Abschluss-Routine. Sie unterstützt Sie jeden Monat bei den Abschlussarbeiten: Sie behalten den Überblick über alle notwendigen Schritte, sodass keine Aufgabe vergessen wird und Ihre Daten vollständig sind. Die Checkliste befindet sich aktuell in der Beta-Phase und wird laufend erweitert.

Checkliste öffnen

Sie finden die Checkliste im Menü auf der linken Seite unter "Abschluss-Cockpit".

Aufgaben abhaken

Die Aufgaben sind in mehrere Abschnitte gegliedert, die Sie aufklappen, um die einzelnen Aufgaben darin einzusehen und abzuhaken. So sehen Sie auf einen Blick, wie viele Aufgaben eines Abschnitts schon erledigt sind. Bei Bedarf liefert das "?"-Symbol weitere Hilfestellung zum jeweiligen Arbeitsschritt, teilweise mit Verlinkung zu passenden Artikeln aus unserer Wissensdatenbank.

Checkliste an Ihre Abläufe anpassen

Nicht jedes Unternehmen braucht jeden Abschlussschritt – und manche Unternehmen haben zusätzliche, eigene Routinen. Deshalb können Sie die Checkliste an Ihre internen Prozesse anpassen. So arbeitet Ihr gesamtes Team jeden Monat mit derselben, auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Checkliste, ohne Schritte, die für Sie nicht relevant sind.

Um die Checkliste anzupassen, klicken Sie im Abschluss-Cockpit oben rechts auf “Einstellungen”.

Folgende Anpassungen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Aufgaben und Abschnitte ausblenden: Deaktivieren Sie Schritte, die in Ihrem Unternehmen nicht anfallen – zum Beispiel "Lohndaten übernehmen & Gehaltszahlungen buchen", wenn Sie keine Mitarbeitenden beschäftigen, oder "Bestandsveränderungen & EU-Warenverbringung", wenn Sie kein Warenlager führen.
• Eigene Aufgaben hinzufügen: Ergänzen Sie einen bestehenden Abschnitt um Aufgaben, die zu Ihrer individuellen Abschluss-Routine gehören.
• Eigene Abschnitte anlegen: Legen Sie einen komplett neuen Abschnitt mit eigenen Aufgaben an, etwa für interne Freigaben oder Abstimmungen mit Ihrer Steuerberatung.

Ihre Anpassungen gelten global für den Unternehmens-Account: Alle berechtigten Nutzer:innen sehen dieselbe angepasste Checkliste, die ihnen auch in den folgenden Monaten genau so angezeigt wird.

Über einen Button können Sie alle Änderungen zurücksetzen und die Standardeinstellungen wiederherstellen. Achtung: Diese Funktion löscht sämtliche personalisierten Einstellungen unwiderruflich.

Tipp: Deaktivierte Aufgaben sind nicht gelöscht. Sie können diese jederzeit wieder einblenden, falls sich Ihre Abläufe ändern.

Fortschritt speichern

Jede Kategorie hat einen eigenen "Speichern"-Button:

• Der Button ist inaktiv, solange Sie in der Kategorie nichts geändert haben.
• Sobald Sie eine Unteraufgabe abhaken oder Änderungen vornehmen, wird der Button aktiv.
• Nach dem Speichern erhalten Sie die übliche Bestätigungsmeldung, und der Button wird wieder inaktiv.

So können Sie Ihren Fortschritt Kategorie für Kategorie sichern, statt den gesamten Abschluss in einem Zug abschließen zu müssen. Der Stand wird pro Unternehmen (Account) und pro Monat gemeinsam gespeichert, sodass alle berechtigten Nutzer:innen denselben Fortschritt sehen und gemeinsam am Abschluss arbeiten können.

Kontosalden einsehen

Wo immer ein Abschlussschritt den Saldo eines Buchungskontos benötigt, zeigt die Checkliste den BuchhaltungsButler-Saldo direkt an, zum Beispiel bei der Abstimmung Ihrer Zahlungskonten mit dem Kontoauszug:

• Öffnen Sie die Checkliste vor Ablauf des Abschlussmonats, wird der aktuelle, laufende Saldo angezeigt. Öffnen Sie sie nach Monatsende, wird der Saldo fest zum letzten Tag des Monats berechnet. In diesem Fall sehen Sie neben dem Saldo den Stichtag, auf den er sich bezieht (z. B. "Stand 31.05.2026").
• Mit einem Klick auf "Aktualisieren" berechnen Sie den Saldo jederzeit neu – auch nach dem Monatsabschluss. Nachträgliche Buchungen oder Korrekturen im abgeschlossenen Monat werden dabei berücksichtigt.
• Bei der Abstimmung Ihrer Zahlungskonten tragen Sie den Kontostand laut Bankauszug selbst ein, unabhängig davon, ob das Konto automatisch angebunden oder manuell geführt ist. So vergleichen Sie den tatsächlichen Banksaldo direkt mit dem berechneten BuchhaltungsButler-Saldo und erkennen Abweichungen sofort.

Ihr Feedback gestaltet die Checkliste weiter

Ihre Erfahrungen sind für uns besonders wertvoll. Über den Button "Feedback" schicken Sie Lob, Kritik oder Wunschfunktionen direkt an unser Produktteam. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen den Alltag erleichtert. Aus Ihren Impulsen entstehen unsere nächsten Updates.

Geplante Erweiterungen

Wir arbeiten bereits an den nächsten Funktionen, um Ihren Abschluss noch schneller und einfacher zu machen:

• Nichts geht mehr unter: Offene Aufgaben, Buchungen und Belege werden automatisch erkannt und direkt angezeigt.
• Zusammenarbeit leicht gemacht: Nutzen Sie Kommentare und die Zuweisung von Aufgaben für nahtlose Teamabsprachen.
• Ihr Abschluss auf Knopfdruck: Exportieren Sie einen vollständigen Closing-Report als PDF – ideal für Ihre Unterlagen oder die Steuerberatung.
• Smart & Automatisiert: KI-gestützte Workflows übernehmen künftig wiederkehrende Routineaufgaben für Sie.