- Verbindung einrichten: Verbinden Sie Bankkonten und Kreditkarten über finAPI mit BuchhaltungsButler. Der Prozess umfasst die Banksuche, das Zustimmen zu den Nutzungsbedingungen, den Bank-Login, die Kontenauswahl und das Festlegen eines Buchungskontos (neu oder bestehend).
- Wichtige Angaben beachten: Achten Sie auf die korrekte Buchungskontonummer (vom Steuerberater) und das passende "Importiere ab"-Datum für den Transaktionsimport.
- Erfolgreiche Verbindung prüfen: Überprüfen Sie nach dem Import, ob die Transaktionen korrekt übernommen wurden und gleichen Sie die Kontostände ab.
Einrichtung der Bankverbindung
Um Ihre Bankkonten und Kreditkarten, also Ihre realen Konten bei der Bank, mit BuchhaltungsButler zu verbinden, nutzen Sie die Schnittstelle von finAPI. Dies ermöglicht einen automatischen Import Ihrer Transaktionen.
Bankverbindung via finAPI herstellen
Navigieren Sie in BuchhaltungsButler zu "Einstellungen" dann zu "Banken und Zahlungsdienstleiser" und wählen Sie dann "+ Verbindung hinzufügen". Klicken Sie anschließend bei "Bankverbindung über finAPI" auf den Button "Jetzt einrichten" und anschließend einmal auf "Weiter".
Bank auswählen
Bitte geben Sie im erscheinenden Suchfeld den Namen Ihrer Bank, Kreditkarte ein und wählen Sie diesen aus der angezeigten Liste aus.
Wenn Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren und bestätigen, dass Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben, gelangen Sie über den Button “Weiter” zum Login Ihrer Bank.
Anmeldung über finAPI
Sie werden zu finAPI weitergeleitet, um sich mit den Zugangsdaten Ihrer Bank anzumelden. Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten ein und bestätigen Sie die Verbindung. Eine zusätzliche Authentifizierung über Ihr bevorzugtes TAN-Verfahren (z. B. pushTAN, photoTAN) ist ebenfalls erforderlich.
Die Bankdaten werden im Hintergrund abgerufen und Ihnen anschließend in einer Übersicht angezeigt, diese sehen Sie exemplarisch im Screenshot.
An dieser Stelle werden Ihnen zunächst alle Bankkonten angezeigt, die mit Ihrem Online Banking Zugang zur Verfügung stehen. Möglicherweise auch Konten, die Sie nicht mit Ihrem BuchhaltungsButler Account synchronisieren wollen. Diese Konten können Sie im nächsten Schritt abwählen.
Wenn nicht alle Bankkonten (zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, Kreditkartenkonto oder Darlehenskonto) ersichtlich sind, die Sie anbinden möchten, können Sie über den Button "weitere Konten abrufen" noch hinzufügen.
Wenn Sie keine weiteren Bankkonten hinzufügen wollen wählen Sie den Button “Schließen”.
Bankkonten auswählen und verknüpfen
Wählen Sie im nächsten Schritt alle Ihrer Bankkonten aus, die mit Ihrem BuchhaltungsButler Account verknüpft werden sollen. Klicken Sie anschließend auf "Weiter". Im Screenshot sehen Sie die Stelle im Prozess an der Sie die Auswahl treffen können.
Buchungskonto festlegen
Nach der Auswahl der anzubindenden Bankkonten können Sie das entsprechende Buchungskonto in BuchhaltungsButler festlegen, wobei Ihnen folgende Optionen zur Verfügung stehen, im Screenshot sehen Sie die entsprechende Maske:
- Neues Buchungskonto anlegen: Diese Option ist ideal, wenn Sie ein neues Buchungskonto in Ihrer Buchhaltung anlegen möchten, das bisher noch nicht existiert.
- Bestehendes Buchungskonto verwenden: Wählen Sie diese Option, um das neu importierte Bankkonto einem bereits in BuchhaltungsButler angelegten Buchungskonto zuzuordnen. Das ist hilfreich, wenn bereits ein Buchungskonto vorhanden ist. Das vorhandene Buchungskonto können Sie dann aus dem Dropdown-Menü auswählen. Bitte seien Sie dabei besonders achtsam, um sicherzustellen, dass das richtige Konto ausgewählt wird und Zahlungen nicht versehentlich auf das falsche Buchungskonto gelangen.
- Konto ignorieren: Wenn Sie ein bestimmtes Bankkonto nicht in BuchhaltungsButler verwalten und dessen Transaktionen nicht importieren möchten, können Sie diese Option wählen.
Hinweis zur Buchungskontonummer: Es ist sehr wichtig, dass Sie darauf achten, dass die Nummer mit der übereinstimmt, die Ihr Steuerberater verwendet. Dies gewährleistet eine reibungslose Übertragung der Daten. Die korrekte Buchungskontonummer Ihres Bankkontos entnehmen Sie bitte der Summen- und Saldenliste, die Ihnen Ihr Steuerberater zur Verfügung stellt.
Klicken Sie nach der Auswahl Ihrer Optionen auf "Weiter".
Importzeitraum festlegen
Im letzten Schritt setzen Sie das “Importiere ab”-Datum. Bitte setzen Sie hier das Datum, ab dem Sie Transaktionen in Ihre Buchhaltung importieren möchten. Das entsprechende Datum können Sie sowohl eintippen als auch einfach im Kalender auswählen.
Nachdem Sie auf “Verknüpfen” geklickt haben, wird Ihnen eine Erfolgsmeldung angezeigt, diese sehen Sie im folgenden Screenshot:
Das Konto, das Sie soeben über finAPI verknüpft haben, steht Ihnen jetzt unter “Zahlungen” zur Verfügung.
Verifizierung nach Anbindung
Nach dem Import ist es wichtig, die Einstellungen und Daten zu überprüfen:
- Überprüfen Sie das 'Importiere ab'-Datum, um sicherzustellen, dass der gewünschte Zeitraum vollständig importiert wurde.
- Hinterlegen Sie den Anfangsbestand auf dem zugeordneten Buchungskonto, falls Sie dieses für das Bankkonto neu angelegt haben.
- Stimmt der berechnete Kontostand des Buchungskontos mit dem Ihres Online-Bankings überein? Vergleichen Sie beide, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen.
Falls Zahlungen für zurückliegende Zeiträume seitens der Bank oder des Anbieters nicht mehr verfügbar sind, aber dennoch gebucht werden sollen, können Sie diese via CSV-Import einspielen. Lesen Sie dazu auch den Artikel “Import von Kontoauszügen im CSV-Format”.
Diese Schritte sind entscheidend, um eine reibungslose Einrichtung der Bankanbindung zu gewährleisten und Datenunstimmigkeiten in Ihrer Buchführung zu vermeiden.