- Wie Sie Bankkonten und Kreditkarten über Qwist mit BuchhaltungsButler verknüpfen.
- Wie Sie Buchungskonten festlegen und dabei zwischen neuen und bestehenden Konten wählen.
- Wie Sie den Importzeitraum für Ihre Transaktionen definieren.
- Wie Sie die Anbindung nach dem Import überprüfen und verifizieren.
Allgemeine Informationen
Über die Schnittstelle zu unserem Partner Qwist können Sie Ihre Banken, Kreditkarten und PayPal mit BuchhaltungsButler verknüpfen. Für allgemeine Informationen zur Art des Kontenabrufs – auch im Vergleich zu unserer zweiten Schnittstelle finAPI – lesen Sie auch den Artikel zu unseren Bankenschnittstellen in unserer Wissensdatenbank.
Für Informationen bezüglich Qwist und Datenschutz empfehlen wir unseren Artikel zu Datenschutz bei Qwist in unserer Wissensdatenbank.
Bankverbindung Qwist herstellen
Navigieren Sie in BuchhaltungsButler zu "Einstellungen" dann zu "Banken und Zahlungsdienstleiser" und wählen Sie dann "+ Verbindung hinzufügen". Klicken Sie anschließend bei "Bankverbindung über Qwist" auf den Button "Jetzt einrichten" und anschließend einmal auf "Weiter".
Um Ihre Bank mit Qwist zu verknüpfen, ist eine Registrierung erforderlich. Sie werden direkt zu Qwist umgeleitet und können sich für ein neues Qwist-Konto registrieren oder in ein bestehendes Qwist-Konto einloggen.
Bank auswählen
Bitte geben Sie im anschließend erscheinenden Suchfeld den Namen Ihrer Bank, Kreditkarte ein und wählen Sie diesen aus der angezeigten Liste aus.
Anmeldung über Qwist
Sie werden weitergeleitet, um sich mit den Zugangsdaten Ihrer Bank anzumelden. Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten ein und bestätigen Sie die Verbindung. Eine zusätzliche Authentifizierung über Ihr bevorzugtes TAN-Verfahren (z. B. pushTAN, photoTAN) ist ebenfalls erforderlich.
Buchungskonto festlegen
Jetzt werden Ihnen alle anzubindenden Bankkonten angezeigt und Sie können das entsprechende Buchungskonto in BuchhaltungsButler festlegen, wobei Ihnen folgende Optionen zur Verfügung stehen, im Screenshot sehen Sie die entsprechende Maske:
- Neues Buchungskonto anlegen: Diese Option ist ideal, wenn Sie ein neues Buchungskonto in Ihrer Buchhaltung anlegen möchten, das bisher noch nicht existiert.
- Bestehendes Buchungskonto verwenden: Wählen Sie diese Option, um das neu importierte Bankkonto einem bereits in BuchhaltungsButler angelegten Buchungskonto zuzuordnen. Das ist hilfreich, wenn bereits ein Buchungskonto vorhanden ist. Das vorhandene Buchungskonto können Sie dann aus dem Dropdown-Menü auswählen. Bitte seien Sie dabei besonders achtsam, um sicherzustellen, dass das richtige Konto ausgewählt wird und Zahlungen nicht versehentlich auf das falsche Buchungskonto gelangen.
- Konto ignorieren: Wenn Sie ein bestimmtes Bankkonto nicht in BuchhaltungsButler verwalten und dessen Transaktionen nicht importieren möchten, können Sie diese Option wählen.
Hinweis zur Buchungskontonummer: Es ist sehr wichtig, dass Sie darauf achten, dass die Nummer mit der übereinstimmt, die Ihr Steuerberater verwendet. Dies gewährleistet eine reibungslose Übertragung der Daten. Die korrekte Buchungskontonummer Ihres Bankkontos entnehmen Sie bitte der Summen- und Saldenliste, die Ihnen Ihr Steuerberater zur Verfügung stellt.
Klicken Sie nach der Auswahl Ihrer Optionen auf "Weiter".
Importzeitraum festlegen
Im letzten Schritt setzen Sie das “Importiere ab”-Datum. Bitte setzen Sie hier das Datum, ab dem Sie Transaktionen in Ihre Buchhaltung importieren möchten. Im Screenshot sehen Sie das Fenster mit der Eingabemaske für das Datum. Das entsprechende Datum können Sie sowohl eintippen als auch einfach im Kalender auswählen.
Nachdem Sie auf “Verknüpfen” geklickt haben, wird Ihnen eine Erfolgsmeldung angezeigt.
Das Konto, das Sie soeben über Qwist verknüpft haben, steht Ihnen jetzt unter “Zahlungen” zur Verfügung.
Weitere Konten hinzufügen
Haben Sie noch weitere Konten (Tagesgeldkonto, Kreditkarte) bei der gleichen Bank und möchten diese ebenfalls anbinden, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.
Nach dem Login und der Auswahl der Bank können Sie den Kontentyp (z.B. Tagesgeldkonto, Kreditkarte) im Qwist-Interface ändern und den Prozess fortsetzen.
Verifizierung nach Anbindung
Nach dem Import ist es wichtig, die Einstellungen und Daten zu überprüfen:
- Überprüfen Sie das 'Importiere ab'-Datum, um sicherzustellen, dass der gewünschte Zeitraum vollständig importiert wurde.
- Hinterlegen Sie den Anfangsbestand auf dem zugeordneten Buchungskonto, falls Sie dieses für das Bankkonto neu angelegt haben.
- Stimmt der berechnete Kontostand des Buchungskontos mit dem Ihres Online-Bankings überein? Vergleichen Sie beide, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen.
Falls Zahlungen für zurückliegende Zeiträume seitens der Bank oder des Anbieters nicht mehr verfügbar sind, aber dennoch gebucht werden sollen, können Sie diese via CSV-Import einspielen. Lesen Sie dazu auch den Artikel “Import von Kontoauszügen im CSV-Format”.
Diese Schritte sind entscheidend, um eine reibungslose Einrichtung der Bankanbindung zu gewährleisten und Datenunstimmigkeiten in Ihrer Buchführung zu vermeiden.